国内贸易部


关于发布《全国食品流通电子网络管理试行办法》的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市商委、商贸厅（局）：
为利用电子联网技术规范食品、副食品商业企业统计、信息工作，推动信息产业的发展，我部制定了《全国食品流通电子网络管理试行办法》，现予发布，请认真组织实施。在实施过程中，有什么问题和意见，请及时告我部商业统计管理办公室。（联系人：刘援朝 电话：66095445、66095676）

全国食品流通电子网络管理试行办法

（一九九七年一月二十七日 国内贸易部发布）

第一章 总 则
第一条 为利用电子联网技术规范食品、副食品商业企业统计、信息工作，推动信息产业的发展，制定本办法。
第二条 全国食品流通电子网（以下简称电子网）是由全国重点食品、副食品批发、零售企业以及食品类批发市场和重点食品、副食品生产、加工企业组成，以信息及电子商务服务为目的的系统网络。
第三条 组建电子网，旨在依照市场信息既为政府宏观调控市场服务，又为企业经营服务的原则，促进食品生产和经营向现代化和信息化方向发展。
第四条 电子网受国内贸易部领导，由国内贸易部商业信息中心组织和承办。
电子计算机网络总站设在商业信息中心。
第五条 电子网的主要功能是：
（一）为用户及时提供国家及有关部门对食品、副食品生产、经营和进出口的政策、法规，维护市场的正当秩序，减少食品、副食品生产经营的盲目性；
（二）通过电子计算机联网，实现产销见面，互通信息以及直接交易，堵住假冒伪劣产品的生产和流通；
（三）为政府监控市场、稳定食品、副食品供应提供信息服务。
第六条 食品电子网采取网员制。

第二章 电子网络的服务方式和内容
第七条 电子网提供的信息内容包括：
（一）国家和各部委有关食品、副食品生产、市场的政策法规和行业发展介绍；
（二）全国各地粮油、肉、蛋、菜及加工食品、副食品的市场行情和价格动态；
（三）全国100多家重点批发、零售食品、副食品商业企业的销售统计月报和市场分析；
（四）全国各省级商贸主管部门的肉、蛋、糖副食品价格月报表及价格分析；
（五）全国大中城市主要牌号名酒、名烟价格月报及分析。
第八条 电子网为网员提供的服务包括：
（一）网员可每日上网登录本单位商品供求信息和商情；
（二）为每个网员建立电子信箱，开展电子邮件服务；
（三）建立网员企业和产品的电子档案，为网员和客户提供查询等中介服务。
（四）开展代理购销、代理结算等电子商务服务。

第三章 网员及其权利与义务
第九条 遵守本办法的食品生产、加工、经营企业及有关管理部门申请并经电子网络总站批准后，可成为正式网员。
第十条 每个网员单位要指定专人负责本单位的具体工作。
第十一条 网员的权利是：
（一）参加电子网的各项活动；
（二）享有电子网提供的各种服务；
（三）对电子网的工作提出意见和建议；
（四）参加电子网提供的有关培训。
第十二条 网员的义务是：
（一）遵守电子网的有关规定；
（二）自觉维护电子网的利益，提供真实、可靠的上网信息；
（三）按规定缴纳入网费。

第四章 组织与管理
第十三条 国内贸易部商业信息中心市场指导部承担电子网的具体管理和运行。其主要职责是：
（一）规划电子网的运行方式和内容并负责实施和运行；
（二）负责网员入网及退网的具体事宜；
（三）起草电子网的管理制度与办法；
（四）出版发行网刊《食品经营导刊》；
（五）收集有关食品市场的国家法规和市场行情，加工处理有关食品市场信息。
第十四条 电子网定期或不定期召开网员工作会议，研讨电子网的工作内容，评比网员工作业绩。对工作业绩突出的，给予奖励，并在网上通报表扬；对工作有问题的，提出改正意见并限期改正。
第十五条 对违反国家政策及有损电子网行为的网员，在网上通报批评，直至取消网员资格。

第五章 附 则
第十六条 本办法由国内贸易部商业统计管理办公室负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。
全国食品流通电子网络第一批成员名单
1、北京市清真公司
2、北京市东城区糖业烟酒公司
3、北京市宣武区糖业烟酒公司
4、北京市东方友谊食品配送公司
5、北京市西郊食品冷冻厂
6、北京西单购物中心
7、北京西单菜市场
8、北京地安门副食商场
9、北京北太平庄副食商场
10、北京鑫帝大厦
11、北京银地大厦
12、天津市食品公司
13、天津市糖业食品公司
14、天津市贵阳路副食商场
15、天津河西区佟楼副食综合商场
16、天津市宏海商贸总公司三号路菜市场
17、天津大天津食品商厦
18、天津市宝林祥食品公司
19、天津市东海食品商厦
20、天津市官银号副食商
21、山西省糖酒副食公司
22、山西太原市副食市场
23、内蒙食全食美股份有限公司
24、内蒙包头食品世界
25、辽宁大连糖酒副食品集团公司
26、辽宁沈阳皇姑副食商场
27、吉林长春市糖酒集团公司
28、吉林白山市糖酒副食品采购供应站
29、吉林长春市副食品集团公司桂林商场
30、吉林长春市永昌副食品公司永昌商场
31、吉林吉林市蔬菜副食品公司龙华副食品市场
32、吉林通化市新华副食品商场
33、吉林白山市副食品商场
34、吉林延吉市解放路副食品商场
35、黑龙江哈尔滨市第一食品商场
36、黑龙江哈尔滨道里菜市场
37、黑龙江哈尔滨奋斗副食品商场
38、黑龙江齐齐哈尔市副食品中市场
39、黑龙江佳木斯市茶菜公司佳西商店
40、黑龙江大庆市龙凤购物中心
41、上海龙华食品公司
42、上海市食品（集团）公司沪东蛋品公司
43、上海市捷强烟草糖酒集团连锁公司
44、上海市捷强烟草糖酒集团配销中心
45、上海市蔬菜总公司第二分公司
46、上海市蔬菜总公司绿苑配销公司
47、上海市第一食品商店股份有限公司
48、上海市第二食品商店
49、上海市第三食品商店
50、上海市第六食品商店
51、上海市第八食品商店
52、上海大祥食品（集团）公司大祥分公司
53、上海市老西门冠生园食品公司
54、上海星火日夜实业公司
55、上海长春（集团）燎原食品公司
56、上海愚园食品经营公司
57、上海市虹口区三角地菜场
58、上海绿鹿实业公司
59、上海市八仙桥副食品商场
60、上海崂山副食品商场
61、上海市静安区陕西北路菜场陕北超市
62、上海亚细亚食品（集团）公司
63、上海家乐超市连锁公司
64、上海宁东食品分公司
65、上海四季情商厦
66、上海北斗星商苑
67、江苏南京市糖烟酒公司
68、江苏常州市糖烟酒股份有限公司
69、江苏南京市鼓楼食品商场
70、江苏徐州市副食品大楼
71、浙江宁波市糖业烟酒批发公司
72、浙江杭州市采之斋食品有限公司
73、浙江杭州市永安商厦（原食品商店）
74、安徽马鞍山市糖业烟酒公司
75、安徽安庆市糖业烟酒采购供应站
76、安徽宿县地区食品公司
77、安徽宿县地区糖酒公司
78、安徽六安地区糖酒采购供应站
79、福建福州市糖酒副食品批发公司
80、福建厦门市糖酒副食品批发公司
81、福建漳州市糖酒副食品采购供应站
82、福建福州市台江副食品公司
83、江西省糖酒副食品总公司
84、江西新余市糖酒副食品总公司
85、山东烟台糖酒茶副食品总公司
86、山东淄博糖酒茶副食吕公司
87、山东莒南县食品总公司
88、河南安阳市糖业烟酒公司
89、河南南阳市副食品公司
90、河南郑州市花园春有限公司
91、河南郑州市刘胡兰有限公司
92、湖北省糖酒副食品总公司
93、湖北荆门市糖酒副食品公司
94、湖北武汉市毓华商厦（原建新公司）
95、湖南长沙市食品公司
96、湖南株州市糖酒副食品采购供应站
97、湖南湘潭市南北特产食品总公司
98、湖南岳阳市副食品公司批发公司
99、湖南郴州市糖酒副食品总公司
100、湖南益阳市糖酒副食品总公司
101、湖南长沙市糖酒副食品公司国风商场
102、湖南长沙市糖酒副食品公司怡丰商
103、湖南长沙市糖酒副食品公司沙星食品店
104、广东省糖烟酒集团公司
105、广东佛山市食品企业集团
106、广东湛江市糖烟酒总公司
107、广东东莞市食品公司
108、广东广州市副食品公司十甫商店
109、广西柳州中糖股份有限公司
110、广西柳州市柳州自选商场
111、海南省食品公司
112、海南省糖烟酒公司
113、四川宜宾县糖酒公司
114、四川成都市红旗商场
115、贵州省糖业烟酒总公司
116、贵州贵阳市食品商场
117、云南省食品公司
118、云南省糖业烟酒蔬菜公司
119、云南玉溪地区糖业烟酒副食品公司
120、云南昆明副食品大楼
121、陕西咸阳市糖酒副食品公司
122、陕西延安地区副食品公司
123、陕西商洛地区糖酒副食品公司
124、陕西西安市食品店
125、甘肃省食品公司
126、甘肃兰州市食品公司
127、甘肃兰州市糖酒副食采购供应站
128、甘肃天水市糖酒副食采购供应站
129、甘肃省食品购物中心
130、甘肃省糖酒副食公司商场
131、甘肃兰州市蔬菜公司酒泉路副食商场
132、青海省肉食品集团公司
133、青海省糖酒副食品总公司
134、青海西宁市解放副食品商场
135、宁夏区糖酒副食品总公司
136、宁夏银川丽华商场
137、新疆区食品总公司
138、新疆区糖酒副食品总公司
139、新疆乌鲁木齐市食品公司
140、新疆乌鲁木齐市蔬菜副食品总公司
141、新疆阿克苏地区糖酒副食品总公司
142、新疆石河子市糖业烟酒公司
143、新疆乌鲁木齐市大十字糖酒商厦
144、新疆兵团糖酒副食品公司
145、新疆兵团农四师商业处糖烟酒公司
146、新疆兵团农七师商业处糖烟酒公司


中国农业发展银行


中国农业发展银行关于进一步完善粮油贷款管理月报制度的紧急通知
中国农业发展银行




中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理的各项政策措施，总行对现行的粮食贷款管理月报表(以下简称旧表)和粮食贷款管理月报表附表(以下简称旧表附表)进行了修改完善，分别更名为粮油贷款管理月报表(? 韵录虺菩卤?和粮油贷款管理月报表附表(以下简称新表附表)。为做好衔接和填报工作，现将有关问题紧急通知如下：
一、认真做好报表的填报工作
新表及新表附表是在现行报表基础上修改设立的，开户行信贷部门必须依据总行《关于建立粮油贷款封闭运行管理台账的通知》(农发行发字[1998]197号)制定的有关信贷管理台账填制。具体填报内容见附件1粮油贷款管理月报表、附件2粮油贷款管理月报表附表和附件3粮油贷款管理月
报表及附表填表说明。新表及新表附表仍按现行报表方式报送与管理，由信息电脑部门通过电脑网络传输上报。各分行信贷部门与信息电脑部门要密切配合，尽快把电脑传输工作落实到基层行。
二、做好新、旧报表的衔接和结转工作
(一)各分行6月份的旧表和旧表附表在按规定时间上报总行后，马上要与新表及新表附表进行结转，并填制粮油贷款管理月报表结转表和粮油贷款管理月报表附表结转表，在7月20日前必须完成结转工作。具体结转内容见附件4粮油贷款管理月报表结转表、附件5粮油贷款管理月报表附表
结转表和附件6粮油贷款管理月报表及附表结转表填表说明。
(二)各分行在7月21日、22日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转余额”数(即第1～25项和第28、32项数额)作为新表及新表附表的“本月发生额”数，视同0月份，向总行报送结转表。
(三)各分行在7月23日、24日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转发生额”数作为新表及新表附表的“本月发生额”数，其中第1～25项和第28、32项“本月发生额”为0，视同1月份，向总行报送6月份新表及新表附表基数表。
三、新表及新表附表每月14日前上报总行
各分行新表及新表附表必须于每月14日前上报总行，从1998年7月份(即8月14日前)正式开始上报，该报表软件由总行信息电脑部另行下发。新表开始报送后，旧表和旧表附表停报。
各分行在执行中遇到的情况和问题，请及时向总行反映。

附一：粮油贷款管理月报表

填报行： 年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
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｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜1 ｜一、贷款额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜2 ｜二、库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜3 ｜（一）直接库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜4 ｜ 1．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜5 ｜ 2．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜6 ｜ 3．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜7 ｜（二）视同库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜8 ｜ 1．必要费用及货币资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜9 ｜ 2．合理结算资金占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜

｜10｜三、不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜（一）1998年5月31日前不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜12｜ 1．1991粮食年度前财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜13｜ 其中：政策性财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜14｜ 2．新增财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜15｜ 其中：中央财政贴息挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜16｜ 3．其他不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜17｜ （1）附营业务占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （2）生产性固定资产占用贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜18｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （3）无法收回的应收账款占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜19｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜20｜ （4）其他挤占挪用占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜（二）1998年6月1日后不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜21｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜

｜22｜ 1．财务挂账 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜23｜ 其中：费用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜24｜ 2．其他不合理占用贷款 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜25｜四、库存数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜26｜五、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜27｜六、收购值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜28｜七、用于收购的存款和现金 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜29｜八、收购数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜30｜九、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜31｜十、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜十一、调入（含进口）结算资金占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜32｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜33｜十二、调入（含进口）数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜34｜十三、销售数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜35｜ 其中：顺价销售 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜36｜十四、销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜37｜ 其中：顺价销售 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜38｜十五、销售收入中应收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜39｜ 其中：专项补贴应收贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜40｜十六、回笼销售货款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜

｜ ｜十七、回笼销售货款中应收回贷 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜41｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜十八、回笼销售货款中应收回利 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜42｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜43｜十九、回笼销售货款归行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜44｜ 1．收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜45｜ 2．收回利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜46｜ 3．收回其他贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ 其中（1）收回1998年5月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜47｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜31日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （2）收回1998年6月1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜48｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 本月发生额 ｜ 累计发生额 ｜ 余 额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜ 油脂 ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜49｜ 4．企业财务资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜二十、专项补贴应收贷款实际收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜50｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜回 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜

｜ ｜二十一、其他来源收回不合理占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜51｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ 其中（1）收回1998年5月 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜52｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜31日前不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ （2）收回1998年6月1 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜53｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
｜ ｜日后不合理占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜54｜二十二、企业账面亏损数 ｜ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：1．带＊号项目不填列；
2．第1～25项、第28和32项：“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生
额”指年初至本月末增减发生额轧差数；
3．第26～54项（第28、32项除外）：“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生
额”指年初至本月末累计发生数。

附二：粮油贷款管理月报表附表

填报行： 年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜ 项 目 ｜ 合 计 ｜ 小 麦
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额
｜ ｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜1 ｜一、粮食直接库存值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜2 ｜ 1．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜3 ｜ 2．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜4 ｜ 3．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜5 ｜二、粮食库存数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜6 ｜ 1．商品库存 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜7 ｜ 2．国家专项储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜8 ｜ 3．地方储备 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜9 ｜三、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜10｜四、收购粮食数量 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜11｜五、收购值 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜12｜六、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜13｜七、调入（含进口）粮食数量｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜14｜八、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜15｜九、销售粮食数量 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－
｜16｜十、销售收入 ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 大 米 ｜ 玉 米 ｜ 大 豆 ｜ 其 他 ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜本月 ｜累计 ｜ ｜
｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜ ｜ ｜余额｜
｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜发生额｜发生额｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜ ＊ ｜ ＊ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：1．带＊号项目不填列；
2．第1～8项：“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数；
3．第9～16项：“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数。

附三：粮油贷款管理月报表及附表填表说明
粮油贷款管理月报表和粮油贷款管理月报表附表只填列“本月发生额”、“累计发生额”和“余额”，由电脑网络程序自动生成。
粮油贷款管理月报表中第1～25项、第28、32项的“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数。第26～54项(除28、32项)的“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数；粮油贷款管理月报表附表中第1
～8项的“本月发生额”指本月增减发生额轧差数，“累计发生额”指年初至本月末增减发生额轧差数。第9～16项的“本月发生额”指本月累计发生数，“累计发生额”指年初至本月末累计发生数。具体内容说明如下：
一、贷款额。按本月发生的粮食和油脂收购、调销、储备及费用贷款的增减轧差数填列，要与中国农业发展银行信贷、现金收支分析报表中的“比上月”数(即本月发生的增减余额)相衔接。粮食指小麦、水稻、玉米、大豆和杂粮；油脂主要指油菜籽等，不包括大豆。此项数据来源于台
账：
贷款额=台账一第2栏+台账一第22栏+台账二第2栏+台账六第11栏(以正数登记的金额合计)-台账四第6栏-台账四第10栏-台账六第2栏-台账六第6栏-台账六第10栏的消化额(以负数登记的金额合计)-台账七第2栏-台账七第4栏-台账七第6栏-台账七第8栏-台账七第10栏的消化额(以负数登记
的金额)
二、库存值。按本月发生的占用农发行贷款形成的粮油库存值填列。库存值为直接库存值与视同库存值之和。
(一)直接库存值按本月发生的贷款形成的库存粮油价值(含进项税)填列。直接库存值由商品库存、国家专项储备、地方储备构成。此项数据来源于台账：
直接库存值=台账五期末库存-台账五期初库存
(二)视同库存值填列本月发生的必要费用及货币资金和合理结算资金占用的贷款数。
1.必要费用及货币资金。填列本月发生的：(1)费用贷款中用于支付正常周转库存粮食的合理费用和所占用贷款的利息支出。(2)收购(调销)贷款用于企业收购(调销)时使用的包装物等必需费用(收购必要费用指收购时按总行有关规定实际发放的收购贷款用于包装物及其他必要费用部分? 坏飨匾延弥傅飨卑从泄毓娑ㄊ导史⒎诺牡飨钣糜诒匦璧陌拔铩⒊蛋迩胺延煤驮朔训炔糠郑峦?和企业收购资金存款账户中的存款、用于收购的库存现金及拨付给所属企业用于收购的周转金等。此项数据来源于台账：
必要费用及货币资金=台账一第6栏+台账一第19栏+台账一第22栏+台账二第6栏
2.合理结算资金占用。填列本月企业在粮油调销过程中产生的，在正常结算期内的粮油预付货款、应收货款和应收票据的增加和减少净额。与粮油调销无关的结算资金占用和与贷款无关的预收货款、应付货款、应付票据等均不填列。此项数据来源于台账：
合理结算资金占用=台账二第19栏+台账三第23栏+台账三第24栏
三、不合理占用贷款。填列本月发生的不合理占用贷款的增减轧差数，按本月发生的贷款余额与库存值的差额填列。包括1998年5月31日前(含5月31日，下同)不合理占用贷款和1998年6月1日后(含6月1日，下同)不合理占用贷款两部分。正数为不合理占用贷款挤占增加数，负数为不合理
占用贷款消化收回数。
(一)1998年5月31日前不合理占用贷款。填列本月发生的收回1998年5月31日前不合理占用贷款收回数，本项目不准发生增加额。
1.1991粮食年度前财务挂账。填列本月发生的收回经省政府与中央财政核复后确定的1991粮食年度财务挂账占用的贷款数。此项数据来源于台账六第2栏和第3栏。
2.新增财务挂账。填列本月发生的收回1992年4月1日～1998年5月31日经清理落实消化责任，并经省政府与中央财政核复后的财务挂账占用贷款数。中央财政贴息挂账填列本月发生的消化责任中由中央财政承担利息补贴部分的财务挂账占用贷款收回数。在清理落实消化责任前，暂按信? 芾硖ㄕ酥蟹从车氖钐盍小4讼钍堇丛从谔ㄕ肆?栏和第7栏。
3.其他不合理占用贷款。填列本月发生的经清理落实消化责任，并经省政府与中央财政核复后的1998年5月31日前的其他不合理占用贷款收回数。在清理落实消化责任前，暂按信贷管理台账中反映的数额填列。
(1)附营业务占用贷款。填列本月发生的粮食企业从事收储业务以外的附营业务占用贷款收回(包括划出)数。此项数据来源于台账七第2栏。
(2)生产性固定资产占用贷款。填列本月发生的粮食企业购建生产性固定资产，剔除财产损失和累计提取折旧后净占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第4栏。
(3)无法收回的应收账款占用贷款。填列本月发生的消化粮食企业按财务制度规定可列作坏账损失但尚未作为坏账损失计入盈亏的应收账款占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第6栏。
(4)其他挤占挪用占用贷款。填列本月发生的包括经过清理企业能够收回的拖欠货款及粮食企业购建非生产性设施、借款、投资、经营股票等其他占用的贷款收回数。此项数据来源于台账七第8栏。
(二)1998年6月1日后不合理占用贷款。填列本月发生的(从1998年6月份开始)净增加或收回粮食企业不合理占用贷款数。数据来源于台账：
1998年6月1日以后不合理占用贷款=台账六第10栏+台账七第10栏。
1.财务挂账。填列本月发生的粮食企业在经营过程中因亏损等挤占贷款净收回或净增加数。其中费用贷款填列本月发生的粮食企业1998年5月31日前新增财务挂账和其他不合理占用贷款的利息支出净收回或净增加的贷款数。此项数据来源于台账六第10栏。
2.其他不合理占用贷款。填列本月发生的财务挂账以外的不合理占用贷款净增加或净收回数。此项数据来源于台账七第10栏。
四、库存数量。填列本月发生的农发行贷款形成的粮油库存数量。此项数据来源于台账五：
库存数量=台账五期末库存-台账五期初库存
上述各项的勾稽关系为：
(一)1=2+10
(二)2=3+7
(三)3=4+5+6
(四)7=8+9
(五)10=11+21
(六)11=12+14+16
(七)16=17+18+19+20
(八)21=22+24
五、发放收购(储备)贷款。填列本月发生的对企业从农民手中收购粮油发放的贷款数。如国家增加粮油专项储备，从农民手中直接收储的，也列入此项。此项数据来源于台账一第2栏。
六、收购值。填列本月发放的收购(储备)贷款收购粮油形成的价值，包括收购价款加必要的收购费用。收购价款等于收购数量乘以结算单价，入库后形成直接库存值。必要的收购费用计入视同库存值。此项数据来源于台账一第4栏。
七、用于收购的存款和现金。填列本月发生的对企业发放的收购(储备)贷款形成的在收购资金存款户中的存款及用于收购的企业库存现金等的余额。此项数据来源于台账一第19栏。
八、收购数量。填列本月发放的收购(储备)贷款支持企业收购的粮油数量。此项数据来源于台账一第3栏。
九、发放调销贷款。填列本月发生的对企业调入粮油(含进口)发放的贷款数，包括国家专项储备粮油的调拨。此项数据来源于台账二第2栏。
十、调入(含进口)商品值。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入(含进口)的粮油商品值(含进项税)，包括调销价款和必要费用。调销价款等于调销数量乘以结算单价，入库后形成直接库存值。必要费用计入视同库存值。此项数据来源于台账二第4栏。
十一、调入(含进口)结算资金占用。填列本月发生的对企业发放的调销贷款形成的结算资金占用。此项数据来源于台账二第19栏。
十二、调入(含进口)数量。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入(含进口)的粮油数量。此项数据来源于台账二第3栏。
十三、销售数量。填列本月实际发生的企业销售(包括调出)的粮油数量。其中：顺价销售填列企业按《关于明确顺价销售作价原则及有关规定的通知》(农发行贷一字[1998]1号)规定的销售价格销售粮油的数量。此项数据来源于台账三第2栏和第3栏。
十四、销售收入。填列本月实际发生的企业销售粮油收入(含销项税)。其中：顺价销售填列企业按《关于明确顺价销售作价原则及有关规定的通知》(农发行贷一字[1998]1号)规定的价格销售粮油的收入。此项数据来源于台账三第8栏和第9栏。
十五、销售收入中应收回贷款。填列本月发生的企业销售粮油在收购(调入或进口)时实际占用的贷款数，按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》(农发行字[1998]156号)文件规定计算。其中：专项补贴应收贷款填列本月发生的有专项弥补来源的调销国家专储、地方储备和出口及? 垂娑ù沓禄?油)形成的价差亏损占用的贷款数。此项数据来源于台账三第4栏和第7栏。
十六、回笼销售货款。填列本月发生的企业收回销货款数额，包括销售收入中回笼的销货款和本期销售收入外企业应收货款中回笼的销货款数额(下同)。如果本月回笼销售货款数大于本月销售收入数的，要有文字说明。此项数据来源于台账四第2栏。
十七、回笼销售货款中应收回贷款。填列本月发生的企业回笼销货款在收购(调入或进口)时占用的贷款数额，按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》(农发行字[1998]156号)文件规定计算。此项数据来源于台账四第3栏。
十八、回笼销售货款中应收回利息。按《关于做好收贷收息工作有关问题的通知》(农发行字[1998]156号)文件规定填列本月发生的企业回笼销货款占用的贷款应收回的利息数额。此项数据来源于台账四第4栏。
十九、回笼销售货款归行。填列本月发生的企业回笼销售货款存入农发行基本存款账户的数额。如果本月回笼销售货款归行数大于本月回笼销售货款数的，要有文字说明。数据来源于台账四第5栏。
(一)收回贷款。填列从本月归行销货款中收回的回笼销售货款中所占用的贷款本金。此项数据来源于台账四第6栏。
(二)收回利息。填列从本月归行销货款中收回的回笼销售货款中应收利息及欠息数。此项数据来源于台账四第7栏。
(三)收回其他贷款。填列从本月归行销货款中收回的企业费用贷款及不合理占用贷款额等。其中“收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“收回1998年6月1日后不合理占用贷款”分别按实际收回数填列。此项数据来源于台账四第8栏。
(四)企业财务资金。填列从本月归行销货款中转入企业财务资金存款户用于企业合理费用开支的部分。此项数据来源于台账四第9栏。
二十、专项补贴应收贷款实际收回。填列本月实际收回的专项补贴应收贷款数额。此项数据来源于台账四第10栏。
二十一、其他来源收回不合理占用贷款。填列本月发生的从企业“销售收入”和“专项补贴”(指本说明中第十五项内容)外的资金来源中收回的不合理占用贷款数。其中“收回1998年5月31日前不合理占用贷款”和“收回1998年6月1日后不合理占用贷款”分别按实际收回数填列。此项? 堇丛从谔ㄕ耍? 其他来源收回不合理占用贷款额=台账一第22栏(以负数登记的金额合计数)+台账六第2栏+台账六第6栏+台账六第10栏的消化额(以负数登记的金额合计 )+台账七第2栏+台账七第4栏+台账七第6栏+台账七第8栏+台账七第10栏的消化额(以负数登记的金额)-台账四第8栏
二十二、企业账面亏损数。填列本月企业账面发生的亏损数额。
从第五项至第二十一项的勾稽关系为：
(一)26=27+28(在不发生流失和挤占挪用情况下)
(二)30=31+32
(三)43=44+45+46+47
(四)企业在不发生新的其他不合理占用贷款情况下：
22=(26+30-27-28-31-32)+(41-44)+23
另，粮油贷款管理月报表附表只填报粮食的各项数据，具体填表内容说明如下。
一、粮食直接库存值。按本月发放贷款形成库存粮食价值(含进项税)分粮食品种填列。包括商品库存、国家专项储备、地方储备。此项数据来源于台账：
1～4项的“本月发生额”与台账五“本期累计增加库存”和“本期累计减少库存”的金额之差(分粮食品种，不含14栏油脂)相对应。
二、粮食库存数量。填列本月发放贷款形成的粮食库存数量。此项数据来源于台账：
5～8项的“本月发生额”与台账五“本期累计增加库存”和“本期累计减少库存”的数量之差(分粮食品种，不含13栏油脂)相对应。
三、发放收购贷款。填列本月发生的对企业从农民手中收购粮食发放的贷款余额(包括从农民手中直接收储的)。此项数据来源于台账一第2栏月末粮食贷款合计。
四、收购粮食数量。填列本月发生的收购(储备)款支持企业收购的粮食数量。此项数据来源于台账一第3栏月末粮食收购数量合计及第7、9、11、13、15栏(分粮食品种)，月末将台账的收购原粮合计数折算成贸易粮填列此附表。
五、收购值。填列本月发放的收购(储备)贷款收购粮食形成的价值(含进项税)，包括收购价款加合理费用。此项数据来源于台账一第4栏月末收购粮食价值合计及第8、10、12、14、16栏(分粮食品种)。
六、发放调销贷款。填列本月发生的对企业调入粮食(含进口)发放的贷款余额。此项数据来源于台账二第2栏月末粮食贷款合计。
七、调入(含进口)粮食数量。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入(含进口)的粮食数量。此项数据来源于台账二第3栏月末粮食数量合计及第7、9、11、13、15栏(分粮食品种)。
八、调入(含进口)商品值。填列本月发放的调销贷款形成的企业调入(含进口)粮食商品值(含进项税)，包括调入价款和调入费用。此项数据来源于台账二第4栏月末粮食商品值合计及第8、10、12、14、16栏(分粮食品种)。
九、销售粮食数量。填列本月实际发生的企业销售(含出口)的粮食数量。此项数据来源于台账三第2栏月末粮食数量合计及第10、12、14、16、18栏。
十、销售收入。填列本月实际发生的企业销售粮食收入(含销项税)。此项数据来源于台账三第8栏月末粮食销售收入合计。
各项目间的勾稽关系为：
(一)1=2+3+4
(二)5=6+7+8

附四：粮油贷款管理月报表结转表

填报行： 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜1 ｜一、贷款额 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜2 ｜二、库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜3 ｜（一）直接库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜4 ｜ 1．商品库存 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜5 ｜ 2．国家专项储备 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜6 ｜ 3．地方储备 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜7 ｜（二）视同库存值 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜8 ｜ 1．必要费用及货币资金 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜9 ｜ 2．合理结算资金占用 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜10｜三、不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜（一）1998年5月31日前不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜12｜ 1．1991粮食年度前财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜13｜ 其中：政策性财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜14｜ 2．新增财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
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续表
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｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜15｜ 其中：中央财政贴息挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜16｜ 3．其他不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜17｜ （1）附营业务占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜18｜ （2）生产性固定资产占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ （3）无法收回的应收账款占用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜19｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜20｜ （4）其他挤占挪用占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜（二）1998年6月1日后不合理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜21｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜ ｜占用贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜22｜ 1．财务挂账 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜23｜ 其中：费用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜24｜ 2．其他不合理占用贷款 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜
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｜25｜四、库存数量 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜
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｜26｜五、发放收购贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
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｜27｜六、收购值 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜28｜七、用于收购的存款和现金 ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜29｜八、收购数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜30｜九、发放调销贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜31｜十、调入（含进口）商品值 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
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续表
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｜序 ｜ ｜ 结转发生额 ｜ 结转余额 ｜
｜ ｜ 项 目 ｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜号 ｜ ｜合计｜粮食｜油脂｜合计｜粮食｜油脂｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜十一、调入（含进口）结算资金占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜32｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜33｜十二、调入（含进口）数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜34｜十三、销售数量 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
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｜35｜ 其中：顺价销售 ｜＊ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜36｜十四、销售收入 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜37｜ 其中：顺价销售 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜38｜十五、销售收入中应收回贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜39｜ 其中：专项补贴应收贷款 ｜ ｜ ｜ ｜＊ ｜＊ ｜＊ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜40｜十六、回笼销售货款